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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
AP Constructions | 848 963.00 | 33 864.00 | 815 099.00 | 848 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 722.00 | | 310 722.00 | 310 722.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 588.00 | 33 864.00 | 1 266 724.00 | 1 300 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | 4 633.00 | 5 905.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 507.00 | 4 633.00 | 161 874.00 | 166 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 095.00 | 38 497.00 | 1 428 598.00 | 1 467 095.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DG Autres réserves | 893 595.00 | | | 893 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 859.00 | | | 1 393 859.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 598.00 | | | 1 428 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
FM Production stockée | | | -949 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 949 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 196.00 | | 960 567.00 | 341 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 314 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 1 300 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 949 866.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 196.00 | | 10 701.00 | 305 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | 28 778.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 28 778.00 | | 5 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | | 3 735.00 | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | | 3 735.00 | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 367.00 | | 3 735.00 | 18 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | 1 708.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 412.00 | 18 275.00 | 316 137.00 | 334 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 739.00 | 16 539.00 | 8 200.00 | 24 739.00 |