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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 136 903.00 | |
AP Constructions | | | 824 413.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 248 387.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 211 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 511 631.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
CU Autres participations | | | 1 509.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 536.00 | 243 536.00 | | 243 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 964.00 | 244 964.00 | | 244 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
DG Autres réserves | 893 595.00 | 893 595.00 | | 893 595.00 |
DH Report à nouveau | -14 202.00 | -12 590.00 | | -14 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 500.00 | -1 612.00 | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 748.00 | 1 392 247.00 | | 1 430 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 787.00 | 65.00 | | 47 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 7 711.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 1 247.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 192.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 884.00 | 9 215.00 | | 70 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 631.00 | 1 411 462.00 | | 1 511 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 404.00 | 1 613.00 | | 27 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 366.00 | 107 214.00 | | 163 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 865.00 | 108 826.00 | | 124 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 500.00 | -1 612.00 | | 38 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 981.00 | | 94 608.00 | 1 239 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 249 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 712.00 | 783.00 | 1 307 095.00 | 26 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | | 1 057 198.00 | 26 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 327.00 | | 66 583.00 | 1 017 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 655.00 | | 28 025.00 | 222 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 696.00 | 33 187.00 | | 62 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 696.00 | 33 187.00 | | 62 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | | 4 633.00 | 14 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 387.00 | | 248 387.00 | 248 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VC Groupe et associés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 787.00 | 14 930.00 | 32 857.00 | 42 787.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 524.00 | 68 137.00 | 248 387.00 | 316 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 884.00 | 27 404.00 | 43 479.00 | 70 884.00 |