| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
AP Constructions | 853 712.00 | 62 696.00 | 791 016.00 | 853 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
BF Prêts | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 981.00 | 62 696.00 | 1 177 285.00 | 1 239 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | 4 633.00 | 4 280.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CF Disponibilités | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 810.00 | 4 633.00 | 234 177.00 | 238 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 791.00 | 67 329.00 | 1 411 462.00 | 1 478 791.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 536.00 | | | 243 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DG Autres réserves | 893 595.00 | | | 893 595.00 |
DH Report à nouveau | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 247.00 | | | 1 392 247.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 462.00 | | | 1 411 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 588.00 | | 41 102.00 | 1 300 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 708.00 | 222 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 708.00 | 1 239 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 866.00 | | 31 461.00 | 985 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 722.00 | | 9 641.00 | 314 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 864.00 | 28 832.00 | 62 696.00 | 33 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 864.00 | 28 832.00 | 62 696.00 | 33 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 363.00 | | | 220 363.00 |
UP Prêts | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 823.00 | 31 827.00 | 224 995.00 | 256 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215.00 | 1 813.00 | 7 402.00 | 9 215.00 |