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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 472.00 | 290.00 | 7 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 537.00 | 74 347.00 | 12 190.00 | 86 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 799.00 | 87 319.00 | 12 480.00 | 99 799.00 |
BP En cours de production de services | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 917.00 | | 411 917.00 | 411 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 717.00 | 87 319.00 | 424 397.00 | 511 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 798.00 | 15 680.00 | | 27 798.00 |
DL TOTAL (I) | 215 576.00 | 203 457.00 | | 215 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 1 990.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 35 455.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 7 487.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 016.00 | 113 031.00 | | 146 016.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 1 738.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 821.00 | 159 701.00 | | 208 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 397.00 | 363 158.00 | | 424 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 273.00 | | 675 273.00 | 675 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 273.00 | | 675 273.00 | 675 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | 1 227.00 | | 3 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 1 291.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 075.00 | 604 900.00 | | 680 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 277.00 | 589 221.00 | | 652 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 798.00 | 15 680.00 | | 27 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 419.00 | | 15 241.00 | 93 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 99 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 450.00 | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 86 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | 641.00 | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 347.00 | | 14 600.00 | 73 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 978.00 | 5 203.00 | 8 861.00 | 90 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 351.00 | 7 450.00 | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 905.00 | 4 852.00 | 1 410.00 | 70 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 158 764.00 | | | 158 764.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 8 610.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | 17 145.00 | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 74 999.00 | 66 536.00 | | 74 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 210.00 | 51 075.00 | | 46 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 660.00 | 4 940.00 | | 10 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 283.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 9 893.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 757.00 | 139 695.00 | | 157 757.00 |