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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 633.00 | 79 837.00 | 2 796.00 | 82 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 151.00 | 92 355.00 | 2 796.00 | 95 151.00 |
BP En cours de production de services | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 441.00 | | 486 441.00 | 486 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 592.00 | 92 355.00 | 489 237.00 | 581 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 762.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 174 799.00 | 175 221.00 | | 174 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 248.00 | 43 934.00 | | 50 248.00 |
DL TOTAL (I) | 238 414.00 | 232 070.00 | | 238 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 12 157.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 846.00 | 26 823.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 23 856.00 | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 252.00 | 183 453.00 | | 184 252.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 4 379.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 823.00 | 250 668.00 | | 250 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 237.00 | 482 738.00 | | 489 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 823.00 | 244 569.00 | | 250 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 050.00 | | 871 050.00 | 871 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 050.00 | | 871 050.00 | 871 050.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | 7 712.00 | | 4 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 610.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 003.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 7 978.00 | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 779.00 | 778 088.00 | | 877 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 531.00 | 734 154.00 | | 827 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 248.00 | 43 934.00 | | 50 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 95 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 009.00 | 82 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 277.00 | 8 087.00 | 7 009.00 | 91 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 758.00 | 8 087.00 | 7 009.00 | 78 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 284 682.00 | 284 682.00 | | 284 682.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
VW T.V.A. | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 765.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 266.00 | 20 362.00 | | 20 266.00 |
ST Autres comptes | 86 356.00 | 72 701.00 | | 86 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 525.00 | 46 402.00 | | 47 525.00 |
YT Sous‐traitance | 8 985.00 | 5 036.00 | | 8 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 272.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 6 037.00 | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 936.00 | 136 225.00 | | 139 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 706.00 | 18 559.00 | | 19 706.00 |
ZE Dividendes | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 131.00 | 144 502.00 | | 163 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |