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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 642.00 | 78 758.00 | 10 884.00 | 89 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 160.00 | 91 277.00 | 10 884.00 | 102 160.00 |
BP En cours de production de services | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 229.00 | | 211 229.00 | 211 229.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 244 948.00 | | 244 948.00 | 244 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 854.00 | | 471 854.00 | 471 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 015.00 | 91 277.00 | 482 738.00 | 574 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 221.00 | 174 863.00 | | 175 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | 27 798.00 | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | 232 070.00 | 215 576.00 | | 232 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 17 637.00 | | 12 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823.00 | 28 696.00 | | 26 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 14 147.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 453.00 | 146 016.00 | | 183 453.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 2 326.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 668.00 | 208 821.00 | | 250 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 738.00 | 424 397.00 | | 482 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 610.00 | | 769 610.00 | 769 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 610.00 | | 769 610.00 | 769 610.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | 3 449.00 | | 7 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 36.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 36.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 36.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 3 537.00 | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 088.00 | 680 075.00 | | 778 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 154.00 | 652 277.00 | | 734 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 934.00 | 27 798.00 | | 43 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 799.00 | | 6 212.00 | 99 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 102 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 89 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 537.00 | | 6 212.00 | 86 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 319.00 | 7 201.00 | 3 244.00 | 87 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 290.00 | 744.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 347.00 | 6 911.00 | 2 500.00 | 74 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 157.00 | 6 058.00 | 6 099.00 | 12 157.00 |
VI Groupe et associés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 649.00 | 217 649.00 | | 217 649.00 |
VW T.V.A. | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 668.00 | 244 569.00 | 6 099.00 | 250 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 4 085.00 | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 72 701.00 | 74 999.00 | | 72 701.00 |
YT Sous‐traitance | 5 036.00 | 10 670.00 | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 276.00 | | 1 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 559.00 | 20 358.00 | | 18 559.00 |