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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 207.00 | | 2 729 207.00 | 2 729 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 7 454.00 | 11 121.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 142.00 | 45 455.00 | 399 687.00 | 445 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 290.00 | 52 909.00 | 4 307 380.00 | 4 360 290.00 |
BT Marchandises | 1 864 321.00 | 206 600.00 | 1 657 721.00 | 1 864 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 211.00 | | 762 211.00 | 762 211.00 |
BZ Autres créances | 320 574.00 | | 320 574.00 | 320 574.00 |
CF Disponibilités | 284 882.00 | | 284 882.00 | 284 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 299.00 | 206 600.00 | 3 034 699.00 | 3 241 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 589.00 | 259 509.00 | 7 342 080.00 | 7 601 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 964.00 | 463 100.00 | | 405 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 912.00 | -57 136.00 | | -27 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 052.00 | 1 369 964.00 | | 1 342 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 476.00 | 19.00 | | 5 020 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 504.00 | 113 572.00 | | 348 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 291.00 | 25 489.00 | | 332 291.00 |
EA Autres dettes | 37 304.00 | 765.00 | | 37 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 027.00 | 139 845.00 | | 6 000 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 080.00 | 1 509 809.00 | | 7 342 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 027.00 | 129 532.00 | | 1 714 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 476.00 | 19.00 | | 20 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 736.00 | 282.00 | 2 894 018.00 | 2 893 736.00 |
FG Production vendue services | 578 925.00 | | 578 925.00 | 578 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 661.00 | 282.00 | 3 472 943.00 | 3 472 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 600.00 | |
GE Autres charges | | | 54 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | -108.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 902.00 | 2 894.00 | | 223 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 145.00 | 2 894.00 | | 224 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 145.00 | -2 060.00 | | -224 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 636.00 | | | -25 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 695.00 | 406 470.00 | | 3 817 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 607.00 | 463 606.00 | | 3 845 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 912.00 | -57 136.00 | | -27 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 199.00 | | 4 260 187.00 | 114 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 4 360 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 3 729 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 163.00 | 463 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 403.00 | | 3 663 738.00 | 66 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 431 850.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | 164 599.00 | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 22 883.00 | 14 097.00 | 44 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189.00 | 22 883.00 | 13 163.00 | 43 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 206 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
UX Autres créances clients | 762 211.00 | | | 762 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
VC Groupe et associés | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 714 000.00 | 2 856 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 374.00 | 239 374.00 | | 239 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 461.00 | 1 159 461.00 | | 1 159 461.00 |
VW T.V.A. | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 027.00 | 1 714 027.00 | 2 856 000.00 | 6 000 027.00 |