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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 700.00 | 367.00 | 1 005 333.00 | 1 005 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 679 756.00 | 1 679 756.00 | | 1 679 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 3 403.00 | 26 097.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 9 631.00 | 4 706.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 686.00 | 174 965.00 | 210 721.00 | 385 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 805.00 | 1 868 122.00 | 1 668 683.00 | 3 536 805.00 |
BT Marchandises | 1 466 328.00 | 319 841.00 | 1 146 487.00 | 1 466 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 795.00 | 12 033.00 | 810 763.00 | 822 795.00 |
BZ Autres créances | 384 994.00 | | 384 994.00 | 384 994.00 |
CF Disponibilités | 1 225 258.00 | | 1 225 258.00 | 1 225 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 439.00 | 331 874.00 | 3 603 565.00 | 3 935 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 244.00 | 2 199 996.00 | 5 272 248.00 | 7 472 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
CU Autres participations | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 150.00 | 240 000.00 | | 3 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 301 203.00 | -3 309 778.00 | | -4 301 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 762.00 | -991 424.00 | | 799 762.00 |
DL TOTAL (I) | 466 710.00 | -3 337 203.00 | | 466 710.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 000.00 | 2 859 449.00 | | 2 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 837.00 | 2 237 493.00 | | 1 210 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 632.00 | 825 657.00 | | 834 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 697.00 | 346 092.00 | | 344 697.00 |
EA Autres dettes | 248 934.00 | 140 048.00 | | 248 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438.00 | 37 045.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 538.00 | 6 445 784.00 | | 4 787 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 248.00 | 3 126 582.00 | | 5 272 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 538.00 | 3 587 784.00 | | 3 357 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 438 069.00 | | 5 438 069.00 | 5 438 069.00 |
FD Production vendue biens | -1 180.00 | | -1 180.00 | -1 180.00 |
FG Production vendue services | 2 166 857.00 | | 2 166 857.00 | 2 166 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 746.00 | | 7 603 746.00 | 7 603 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 049.00 | |
GE Autres charges | | | 76 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | 9 552.00 | | 10 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 032.00 | 1 152 362.00 | | 882 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 303.00 | 1 152 362.00 | | 909 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 680.00 | 216 216.00 | | 35 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 807.00 | 1 189 728.00 | | 58 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 487.00 | 1 405 945.00 | | 94 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 816.00 | -253 583.00 | | 814 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 564.00 | -420 576.00 | | 201 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 851.00 | 9 192 191.00 | | 8 862 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 089.00 | 10 183 615.00 | | 8 063 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 762.00 | -991 424.00 | | 799 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 310.00 | | 281 995.00 | 3 343 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 271.00 | 421 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 500.00 | 3 536 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 229.00 | 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 256.00 | | 5 700.00 | 2 709 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 471.00 | | 35 782.00 | 425 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 583.00 | | 240 514.00 | 208 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 918.00 | 38 141.00 | 29 693.00 | 179 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 3 317.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 465.00 | 34 824.00 | 29 693.00 | 179 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 426 788.00 | | 747 032.00 | 2 426 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 889.00 | 319 841.00 | 293 889.00 | 293 889.00 |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 9 207.00 | 21 718.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880 220.00 | 329 049.00 | 1 197 639.00 | 2 880 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898 220.00 | 329 049.00 | 1 197 639.00 | 2 898 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 049.00 | 315 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 882 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 632.00 | 834 632.00 | | 834 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 934.00 | 248 934.00 | | 248 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
UX Autres créances clients | 808 597.00 | 808 597.00 | | 808 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 000.00 | 714 000.00 | 1 430 000.00 | 2 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 273.00 | 1 009 273.00 | | 1 009 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 839.00 | 1 299 839.00 | | 1 299 839.00 |
VW T.V.A. | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 538.00 | 3 357 538.00 | 1 430 000.00 | 4 787 538.00 |