| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 500.00 | 1 073.00 | 1 006 427.00 | 1 007 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 679 756.00 | 1 679 756.00 | | 1 679 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 6 353.00 | 23 147.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 10 252.00 | 4 086.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 841.00 | 210 066.00 | 190 775.00 | 400 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 940.00 | 1 907 499.00 | 1 617 441.00 | 3 524 940.00 |
BT Marchandises | 1 452 642.00 | 331 619.00 | 1 121 023.00 | 1 452 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 493.00 | 7 047.00 | 820 446.00 | 827 493.00 |
BZ Autres créances | 385 897.00 | | 385 897.00 | 385 897.00 |
CF Disponibilités | 400 854.00 | | 400 854.00 | 400 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 129.00 | 338 666.00 | 2 780 463.00 | 3 119 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 069.00 | 2 246 165.00 | 4 397 904.00 | 6 644 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
CU Autres participations | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 244 150.00 | 3 244 150.00 | | 3 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 440.00 | -4 301 203.00 | | -3 501 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 271.00 | 799 762.00 | | -85 271.00 |
DL TOTAL (I) | 381 439.00 | 466 710.00 | | 381 439.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 000.00 | 2 144 000.00 | | 1 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 747.00 | 1 210 837.00 | | 1 164 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 411.00 | 834 632.00 | | 967 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 807.00 | 344 697.00 | | 279 807.00 |
EA Autres dettes | 152 500.00 | 248 934.00 | | 152 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 438.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 465.00 | 4 787 538.00 | | 3 998 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 904.00 | 5 272 248.00 | | 4 397 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 465.00 | 3 357 538.00 | | 3 998 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 404 239.00 | 8 059.00 | 5 412 298.00 | 5 404 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 098 596.00 | 273.00 | 2 098 869.00 | 2 098 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 835.00 | 8 332.00 | 7 511 167.00 | 7 502 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 418.00 | |
GE Autres charges | | | 134 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | 10 250.00 | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 27 271.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 882 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 909 303.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 227.00 | 35 680.00 | | 30 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 700.00 | 58 807.00 | | 30 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 927.00 | 94 487.00 | | 60 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 678.00 | 814 816.00 | | -29 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 807.00 | 201 564.00 | | -30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 007.00 | 8 862 851.00 | | 7 924 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 278.00 | 8 063 089.00 | | 8 009 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 271.00 | 799 762.00 | | -85 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 805.00 | | 19 549.00 | 3 536 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 700.00 | 393 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 414.00 | 3 524 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 415 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 956.00 | | 1 800.00 | 2 714 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 024.00 | | 15 869.00 | 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 825.00 | | 1 880.00 | 421 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 366.00 | 40 091.00 | 714.00 | 188 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 656.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | 36 435.00 | 714.00 | 184 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 679 756.00 | | | 1 679 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 841.00 | 331 619.00 | 319 841.00 | 319 841.00 |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | 4 799.00 | 9 785.00 | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011 630.00 | 336 418.00 | 329 626.00 | 2 011 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 630.00 | 336 418.00 | 329 626.00 | 2 029 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 418.00 | 329 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 411.00 | 967 411.00 | | 967 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 819 012.00 | 819 012.00 | | 819 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 747.00 | 1 164 747.00 | | 1 164 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 799.00 | 1 292 799.00 | | 1 292 799.00 |
VW T.V.A. | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 465.00 | 3 998 465.00 | | 3 998 465.00 |