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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 52 723.00 | 1 383.00 | 54 106.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 140.00 | 56 741.00 | 1 399.00 | 58 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
110 Total général Actif | 147 785.00 | 56 741.00 | 91 044.00 | 147 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 65 690.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 775.00 | 69 950.00 | | 138 775.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 775.00 | 140 640.00 | | 141 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202.00 | 275.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 25 912.00 | 24 073.00 | | 25 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 2 790.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 095.00 | 46 993.00 | | 46 095.00 |
252 Charges sociales | 47 671.00 | 48 578.00 | | 47 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 3 352.00 | | 3 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 429.00 | 126 060.00 | | 125 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 346.00 | 14 580.00 | | 16 346.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 419.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 695.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 588.00 | 13 623.00 | | 13 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 324.00 | | | 3 324.00 |