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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 432.00 | 38 787.00 | 1 645.00 | 40 432.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 491.00 | 42 806.00 | 1 686.00 | 44 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
110 Total général Actif | 154 346.00 | 42 806.00 | 111 540.00 | 154 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 650.00 | 117 300.00 | | 166 650.00 |
222 Production stockée | -28 000.00 | 18 000.00 | | -28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 650.00 | 135 300.00 | | 138 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 777.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 014.00 | 25 632.00 | | 25 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 465.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 53 432.00 | | |
252 Charges sociales | 78 815.00 | 44 169.00 | | 78 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 1 199.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 926.00 | 127 674.00 | | 104 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 724.00 | 7 626.00 | | 33 724.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 417.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 1 101.00 | | 5 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 872.00 | 6 241.00 | | 29 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 483.00 | | | 3 483.00 |