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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 53 922.00 | 184.00 | 54 106.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 165.00 | 57 940.00 | 225.00 | 58 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
110 Total général Actif | 180 837.00 | 57 940.00 | 122 897.00 | 180 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 300.00 | 138 775.00 | | 117 300.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 300.00 | 141 775.00 | | 135 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 777.00 | 1 202.00 | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 25 632.00 | 25 912.00 | | 25 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 013.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 432.00 | 46 095.00 | | 53 432.00 |
252 Charges sociales | 44 169.00 | 47 671.00 | | 44 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 3 536.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 674.00 | 125 429.00 | | 127 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 626.00 | 16 346.00 | | 7 626.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 155.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 414.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 2 413.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 241.00 | 13 588.00 | | 6 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |