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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 7 274.00 | 2 797.00 | 10 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 713.00 | 136 113.00 | 27 600.00 | 163 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 293.00 | 150 406.00 | 164 887.00 | 315 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
BZ Autres créances | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CF Disponibilités | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 402.00 | 150 406.00 | 405 996.00 | 556 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
DH Report à nouveau | 45 640.00 | 81 833.00 | | 45 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 148.00 | 8 807.00 | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 275 068.00 | 298 920.00 | | 275 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | 29 106.00 | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 42 205.00 | | 60 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 47 463.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | 37 391.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 927.00 | 156 167.00 | | 130 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 996.00 | 455 087.00 | | 405 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 443.00 | | 801 443.00 | 801 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 443.00 | | 801 443.00 | 801 443.00 |
FM Production stockée | | | -24 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 46.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 79.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | -79.00 | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 237.00 | 728 426.00 | | 795 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 088.00 | 719 619.00 | | 774 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 148.00 | 8 807.00 | | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 824.00 | 117 334.00 | 490.00 | 117 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 927.00 | 129 786.00 | 1 142.00 | 130 927.00 |