| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 8 919.00 | 1 821.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 769.00 | 142 495.00 | 27 274.00 | 169 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 020.00 | 158 435.00 | 163 586.00 | 322 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BN En cours de production de biens | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 299.00 | 158 435.00 | 462 865.00 | 621 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
DH Report à nouveau | 32 582.00 | 26 788.00 | | 32 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | 35 794.00 | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | 283 537.00 | 270 862.00 | | 283 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | 1 144.00 | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 265.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 54 651.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 611.00 | 39 112.00 | | 49 611.00 |
EA Autres dettes | 25 107.00 | 25 053.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 328.00 | 120 225.00 | | 179 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 865.00 | 391 087.00 | | 462 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 199.00 | | 767 199.00 | 767 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 199.00 | | 767 199.00 | 767 199.00 |
FM Production stockée | | | 5 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 615.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 515.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 540.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | 75.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 3 102.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 987.00 | 755 788.00 | | 776 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 312.00 | 719 995.00 | | 734 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 675.00 | 35 794.00 | | 42 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 7 987.00 | 10 736.00 | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 015.00 | 140 015.00 | | 140 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 505.00 | 140 015.00 | 490.00 | 140 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 328.00 | 168 590.00 | 10 738.00 | 179 328.00 |