| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 8 124.00 | 1 947.00 | 10 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 287.00 | 145 773.00 | 18 514.00 | 164 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 867.00 | 160 917.00 | 154 951.00 | 315 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BN En cours de production de biens | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 136.00 | | 236 136.00 | 236 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 003.00 | 160 917.00 | 391 087.00 | 552 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
DH Report à nouveau | 26 788.00 | 45 640.00 | | 26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 21 148.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 270 862.00 | 275 068.00 | | 270 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 12 991.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 443.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 60 071.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 41 678.00 | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 25 053.00 | 15 744.00 | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225.00 | 130 927.00 | | 120 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 087.00 | 405 996.00 | | 391 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 717.00 | | 769 717.00 | 769 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 717.00 | | 769 717.00 | 769 717.00 |
FM Production stockée | | | -21 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 2 000.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 190.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 1 810.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 484.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 788.00 | 795 237.00 | | 755 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 995.00 | 774 088.00 | | 719 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 794.00 | 21 148.00 | | 35 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 933.00 | 106 443.00 | 490.00 | 106 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |