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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 574.00 | 46 830.00 | 743.00 | 47 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734.00 | 50 381.00 | 3 352.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
CF Disponibilités | 424 783.00 | | 424 783.00 | 424 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 995.00 | | 565 995.00 | 565 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 730.00 | 50 381.00 | 569 348.00 | 619 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 644.00 | 121 827.00 | | 125 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 932.00 | 3 817.00 | | 32 932.00 |
DL TOTAL (I) | 166 961.00 | 134 029.00 | | 166 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 3 077.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 29 616.00 | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 367 337.00 | 373 443.00 | | 367 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 387.00 | 406 136.00 | | 402 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 348.00 | 540 166.00 | | 569 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 895.00 | 1 193.00 | 165 088.00 | 163 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 895.00 | 1 193.00 | 165 088.00 | 163 895.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 44.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 44.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -37.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 956.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 286.00 | 160 394.00 | | 165 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 354.00 | 156 576.00 | | 132 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 932.00 | 3 817.00 | | 32 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 53 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 47 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 449.00 | 1 932.00 | | 48 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 898.00 | 1 932.00 | | 44 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 337.00 | 367 337.00 | | 367 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 819.00 | 141 212.00 | 2 607.00 | 143 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 387.00 | 402 387.00 | | 402 387.00 |