| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 346.00 | 24 187.00 | 4 159.00 | 28 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 507.00 | 27 738.00 | 6 768.00 | 34 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 371 508.00 | | 371 508.00 | 371 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 494.00 | 27 738.00 | 414 755.00 | 442 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 125 644.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 228.00 | 32 932.00 | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 27 190.00 | 166 961.00 | | 27 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 345.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 826.00 | 32 704.00 | | 23 826.00 |
EA Autres dettes | 361 119.00 | 367 337.00 | | 361 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 565.00 | 402 387.00 | | 387 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 755.00 | 569 348.00 | | 414 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 565.00 | 402 387.00 | | 387 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 155.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 832.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 810.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 6 435.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 683.00 | 165 286.00 | | 156 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 455.00 | 132 354.00 | | 138 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 228.00 | 32 932.00 | | 18 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 381.00 | 644.00 | 23 287.00 | 50 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 644.00 | 23 287.00 | 46 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 119.00 | 361 119.00 | | 361 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 36 478.00 | 2 607.00 | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 565.00 | 387 565.00 | | 387 565.00 |