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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 574.00 | 13 877.00 | 6 697.00 | 20 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 734.00 | 17 428.00 | 9 306.00 | 26 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 413 924.00 | | 413 924.00 | 413 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 338.00 | | 414 338.00 | 414 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 073.00 | 17 428.00 | 423 644.00 | 441 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 127.00 | 36 459.00 | | 40 127.00 |
DL TOTAL (I) | 49 317.00 | 45 650.00 | | 49 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 279.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 742.00 | 18 956.00 | | 9 742.00 |
EA Autres dettes | 362 358.00 | 112 229.00 | | 362 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 327.00 | 133 646.00 | | 374 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 644.00 | 179 295.00 | | 423 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 327.00 | 133 646.00 | | 374 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 595.00 | | 165 595.00 | 165 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 595.00 | | 165 595.00 | 165 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 7 178.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 444.00 | 184 727.00 | | 167 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 317.00 | 148 268.00 | | 127 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 127.00 | 36 459.00 | | 40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764.00 | | 3 970.00 | 22 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | 3 970.00 | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 1 623.00 | | 15 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 1 623.00 | | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 415.00 | 2 607.00 | 3 022.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 327.00 | 374 327.00 | | 374 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 2 191.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | 5 099.00 | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 35 451.00 | 29 929.00 | | 35 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 208.00 | 14 940.00 | | 15 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 355.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 3 546.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 069.00 | 33 540.00 | | 33 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 558.00 | 5 811.00 | | 5 558.00 |
ZE Dividendes | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 732.00 | 49 968.00 | | 53 732.00 |