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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 854.00 | | 415 854.00 | 415 854.00 |
AP Constructions | 374 069.00 | 352 639.00 | 21 430.00 | 374 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 27 692.00 | 35 331.00 | 63 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 209.00 | 380 332.00 | 473 878.00 | 854 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 257.00 | | 203 257.00 | 203 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 466.00 | 380 332.00 | 677 135.00 | 1 057 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DL TOTAL (I) | 635 516.00 | | | 635 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 135.00 | | | 677 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 209.00 | | | 854 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 946.00 | | | 852 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 830.00 | 12 501.00 | | 367 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 830.00 | 12 501.00 | | 367 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 179.00 | 184 917.00 | 1 263.00 | 186 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 029.00 | | | 15 029.00 |