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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 854.00 | | 415 854.00 | 415 854.00 |
AP Constructions | 374 069.00 | 366 684.00 | 7 386.00 | 374 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 38 650.00 | 24 373.00 | 63 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 209.00 | 405 334.00 | 448 875.00 | 854 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 119.00 | 405 334.00 | 690 785.00 | 1 096 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 628 723.00 | | | 628 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 785.00 | | | 690 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 209.00 | | | 854 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 946.00 | | | 852 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 833.00 | 12 501.00 | | 392 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 833.00 | 12 501.00 | | 392 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142.00 | 227 880.00 | 1 263.00 | 229 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ZE Dividendes | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 864.00 | | | 18 864.00 |