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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 854.00 | | 415 854.00 | 415 854.00 |
AP Constructions | 374 069.00 | 345 617.00 | 28 452.00 | 374 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 22 213.00 | 40 810.00 | 63 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 209.00 | 367 830.00 | 486 379.00 | 854 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 260.00 | 367 830.00 | 589 430.00 | 957 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 383.00 | | | -30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DL TOTAL (I) | 552 925.00 | | | 552 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 430.00 | | | 589 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 209.00 | | | 854 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 946.00 | | | 852 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 384.00 | 27 446.00 | | 340 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 384.00 | 27 446.00 | | 340 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979.00 | 82 717.00 | 1 263.00 | 83 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
ST Autres comptes | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 916.00 | | | 73 916.00 |