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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 857.00 | 202 783.00 | 3 056 073.00 | 3 258 857.00 |
CF Disponibilités | 541 901.00 | | 541 901.00 | 541 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 901.00 | | 541 901.00 | 541 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 759.00 | 202 783.00 | 3 597 975.00 | 3 800 759.00 |
CU Autres participations | 3 258 857.00 | 202 783.00 | 3 056 073.00 | 3 258 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DG Autres réserves | 474 017.00 | | | 474 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 647.00 | | | 3 589 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 975.00 | | | 3 597 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 254.00 | | | 348 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 317.00 | | 149 534.00 | 352 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 317.00 | | 149 534.00 | 352 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 534.00 | |