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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 857.00 | | 3 258 857.00 | 3 258 857.00 |
BZ Autres créances | 519 669.00 | | 519 669.00 | 519 669.00 |
CF Disponibilités | 973 153.00 | | 973 153.00 | 973 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 822.00 | | 1 492 822.00 | 1 492 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 680.00 | | 4 751 680.00 | 4 751 680.00 |
CU Autres participations | 3 258 857.00 | | 3 258 857.00 | 3 258 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 761.00 | 116 026.00 | | 130 761.00 |
DG Autres réserves | 1 476 785.00 | 1 468 304.00 | | 1 476 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 097.00 | 294 716.00 | | 417 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 644.00 | 4 594 047.00 | | 4 739 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 8 415.00 | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036.00 | 8 415.00 | | 12 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 680.00 | 4 602 462.00 | | 4 751 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 036.00 | 8 415.00 | | 12 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 286.00 | 304 699.00 | | 428 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188.00 | 9 983.00 | | 11 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 097.00 | 294 716.00 | | 417 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |