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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 857.00 | | 3 258 857.00 | 3 258 857.00 |
BZ Autres créances | 507 043.00 | | 507 043.00 | 507 043.00 |
CF Disponibilités | 539 957.00 | | 539 957.00 | 539 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 001.00 | | 1 047 001.00 | 1 047 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 859.00 | | 4 305 859.00 | 4 305 859.00 |
CU Autres participations | 3 258 857.00 | | 3 258 857.00 | 3 258 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 052.00 | 80 541.00 | | 96 052.00 |
DG Autres réserves | 1 088 798.00 | 794 106.00 | | 1 088 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 480.00 | 310 203.00 | | 399 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 331.00 | 3 899 850.00 | | 4 299 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 3 718.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528.00 | 3 718.00 | | 6 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 859.00 | 3 903 569.00 | | 4 305 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 774.00 | 321 693.00 | | 409 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294.00 | 11 490.00 | | 10 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 480.00 | 310 203.00 | | 399 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 857.00 | | | 3 258 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 507 043.00 | 507 043.00 | | 507 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 043.00 | 507 043.00 | | 507 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |