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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AP Constructions | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
BT Marchandises | 284 344.00 | 31 278.00 | 253 066.00 | 284 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 023.00 | 30 780.00 | 884 243.00 | 915 023.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CF Disponibilités | 274 494.00 | | 274 494.00 | 274 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 512.00 | 62 058.00 | 1 479 454.00 | 1 541 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 685.00 | 140 231.00 | 1 479 454.00 | 1 619 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 482 785.00 | 482 777.00 | | 482 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 717.00 | 62 207.00 | | 141 717.00 |
DL TOTAL (I) | 674 881.00 | 595 365.00 | | 674 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 981.00 | 551 916.00 | | 515 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 036.00 | 237 673.00 | | 284 036.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 965.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 573.00 | 790 631.00 | | 804 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 454.00 | 1 385 995.00 | | 1 479 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 573.00 | 790 631.00 | | 804 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 926.00 | | 4 316 926.00 | 4 316 926.00 |
FG Production vendue services | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 324.00 | | 4 382 324.00 | 4 382 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 276.00 | 13 470.00 | | 12 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -120.00 | 120.00 | | -120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 8 083.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 8 083.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 142.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 142.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 1 941.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 408.00 | 19 452.00 | | 58 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 720.00 | 4 299 699.00 | | 4 402 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 003.00 | 4 237 492.00 | | 4 261 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 717.00 | 62 207.00 | | 141 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 78 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 73 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 589.00 | | 8 416.00 | 86 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 679.00 | | 8 416.00 | 81 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 199.00 | 1 644.00 | 565.00 | 30 199.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 29 327.00 | 6 271.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 923.00 | 30 972.00 | 6 836.00 | 37 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 923.00 | 30 972.00 | 6 836.00 | 37 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 972.00 | 6 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 981.00 | 515 981.00 | | 515 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 882 587.00 | | | 882 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VB T. V. A. | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 674.00 | 982 674.00 | | 982 674.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 573.00 | 804 573.00 | | 804 573.00 |