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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 135.00 | 37 852.00 | 57 283.00 | 95 135.00 |
BZ Autres créances | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 593.00 | 9 954.00 | 910 639.00 | 920 593.00 |
CF Disponibilités | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 282.00 | 47 806.00 | 1 186 475.00 | 1 234 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 282.00 | 47 806.00 | 1 186 475.00 | 1 234 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 034 298.00 | 624 501.00 | | 1 034 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 768.00 | 409 797.00 | | -3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 910.00 | 1 084 678.00 | | 1 080 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 113 727.00 | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 238 381.00 | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 77 936.00 | 2 327.00 | | 77 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 566.00 | 354 500.00 | | 105 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 475.00 | 1 439 178.00 | | 1 186 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 566.00 | 354 500.00 | | 105 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 050.00 | | 355 050.00 | 355 050.00 |
FG Production vendue services | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 191.00 | | 418 191.00 | 418 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 10 837.00 | | 5 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 377.00 | | | 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 100.00 | 575 300.00 | | 81 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 934.00 | 575 300.00 | | 81 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 198.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 198.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 246.00 | 575 102.00 | | 80 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 362.00 | 3 661 336.00 | | 553 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 130.00 | 3 251 539.00 | | 557 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 768.00 | 409 797.00 | | -3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 173.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 263.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
6T Sur comptes clients | 35 261.00 | 2 591.00 | | 35 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 122.00 | 12 545.00 | 43 861.00 | 79 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 122.00 | 12 545.00 | 43 861.00 | 79 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | 43 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
UX Autres créances clients | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VB T. V. A. | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 707.00 | 237 707.00 | | 237 707.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |