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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AP Constructions | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
BT Marchandises | 230 462.00 | 43 861.00 | 186 601.00 | 230 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 543.00 | 35 261.00 | 310 282.00 | 345 543.00 |
BZ Autres créances | 628 247.00 | | 628 247.00 | 628 247.00 |
CF Disponibilités | 310 849.00 | | 310 849.00 | 310 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 300.00 | 79 122.00 | 1 439 178.00 | 1 518 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 474.00 | 157 295.00 | 1 439 178.00 | 1 596 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 624 501.00 | 482 785.00 | | 624 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 797.00 | 141 717.00 | | 409 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 678.00 | 674 881.00 | | 1 084 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 515 981.00 | | 113 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 381.00 | 284 036.00 | | 238 381.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 4 490.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 500.00 | 804 573.00 | | 354 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 178.00 | 1 479 454.00 | | 1 439 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 500.00 | 804 573.00 | | 354 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 532.00 | | 2 973 532.00 | 2 973 532.00 |
FG Production vendue services | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 801.00 | | 3 074 801.00 | 3 074 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | 12 276.00 | | 10 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 300.00 | 630.00 | | 575 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 45.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 45.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 102.00 | 585.00 | | 575 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 367.00 | 58 408.00 | | 188 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 336.00 | 4 402 720.00 | | 3 661 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 539.00 | 4 261 003.00 | | 3 251 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 797.00 | 141 717.00 | | 409 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 278.00 | 12 876.00 | 293.00 | 31 278.00 |
6T Sur comptes clients | 30 780.00 | 4 511.00 | 30.00 | 30 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 058.00 | 17 387.00 | 323.00 | 62 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 058.00 | 17 387.00 | 323.00 | 62 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 387.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VB T. V. A. | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 637.00 | | | 578 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 990.00 | 976 990.00 | | 976 990.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 500.00 | 354 500.00 | | 354 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |