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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
AP Constructions | 7 916 805.00 | 6 093 827.00 | 1 822 977.00 | 7 916 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 095.00 | 2 888 618.00 | 898 477.00 | 3 787 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 293.00 | 999 023.00 | 307 270.00 | 1 306 293.00 |
AX Avances et acomptes | 572 790.00 | | 572 790.00 | 572 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 141.00 | 9 981 469.00 | 3 757 672.00 | 13 739 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 731.00 | | 801 731.00 | 801 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 382 492.00 | | 8 382 492.00 | 8 382 492.00 |
BT Marchandises | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023 505.00 | 16 980.00 | 6 006 525.00 | 6 023 505.00 |
BZ Autres créances | 1 028 380.00 | | 1 028 380.00 | 1 028 380.00 |
CF Disponibilités | 2 381 078.00 | | 2 381 078.00 | 2 381 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 892.00 | 16 980.00 | 18 720 911.00 | 18 737 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 477 033.00 | 9 998 449.00 | 22 478 584.00 | 32 477 033.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 139 035.00 | | | 8 139 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 420.00 | | | -1 403 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 959.00 | | | 563 959.00 |
DK Provisions réglementées | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 256.00 | | | 7 567 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586 470.00 | | | 5 586 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 750.00 | | | 1 769 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 732.00 | | | 5 494 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 544.00 | | | 1 806 544.00 |
EA Autres dettes | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 688 843.00 | | | 14 688 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 478 584.00 | | | 22 478 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 646.00 | | | 754 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 318.00 | 41 396.00 | 2 581 714.00 | 2 540 318.00 |
FD Production vendue biens | 20 064 467.00 | 10 531 168.00 | 30 595 636.00 | 20 064 467.00 |
FG Production vendue services | 298 671.00 | | 298 671.00 | 298 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 903 457.00 | 10 572 565.00 | 33 476 023.00 | 22 903 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 264 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 958 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 322 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 484.00 | |
GE Autres charges | | | 96 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 165 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 072 015.00 | | | 35 072 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 508 056.00 | | | 34 508 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 959.00 | | | 563 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084 484.00 | | 1 012 988.00 | 13 084 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 330.00 | 13 739 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 830.00 | 13 653 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996 994.00 | | 1 012 988.00 | 12 996 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837 093.00 | 434 714.00 | 290 338.00 | 9 837 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837 093.00 | 434 714.00 | 290 338.00 | 9 837 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 807.00 | 25 724.00 | 81 773.00 | 281 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 223.00 | 222 485.00 | 195 223.00 | 195 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 485.00 | 195 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 733.00 | 5 494 733.00 | | 5 494 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 094.00 | 1 795 094.00 | | 1 795 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 471.00 | 656 408.00 | 2 662 767.00 | 5 586 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 945.00 | 7 071 945.00 | | 7 071 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 684 709.00 | 9 754 646.00 | 2 662 767.00 | 14 684 709.00 |