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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
AP Constructions | 7 943 788.00 | 6 321 106.00 | 1 622 682.00 | 7 943 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197 120.00 | 3 410 445.00 | 2 786 675.00 | 6 197 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 849.00 | 1 041 946.00 | 471 903.00 | 1 513 849.00 |
AX Avances et acomptes | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797 372.00 | 10 773 498.00 | 5 023 874.00 | 15 797 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 091.00 | 34 740.00 | 668 351.00 | 703 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 330 433.00 | | 8 330 433.00 | 8 330 433.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 417.00 | 22 854.00 | 6 319 563.00 | 6 342 417.00 |
BZ Autres créances | 1 126 544.00 | | 1 126 544.00 | 1 126 544.00 |
CF Disponibilités | 976 937.00 | | 976 937.00 | 976 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 507 567.00 | 57 594.00 | 17 449 972.00 | 17 507 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 940.00 | 10 831 093.00 | 22 473 847.00 | 33 304 940.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 139 035.00 | | | 8 139 035.00 |
DH Report à nouveau | -334 228.00 | | | -334 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
DK Provisions réglementées | 449 056.00 | | | 449 056.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 845.00 | | | 9 056 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269 969.00 | | | 4 269 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 140.00 | | | 1 696 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 500.00 | | | 5 319 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 090.00 | | | 1 731 090.00 |
EA Autres dettes | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 197 923.00 | | | 13 197 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 847.00 | | | 22 473 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 760.00 | | | 959 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 796.00 | 720 376.00 | 4 243 173.00 | 3 522 796.00 |
FD Production vendue biens | 20 981 916.00 | 10 915 964.00 | 31 897 880.00 | 20 981 916.00 |
FG Production vendue services | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 601 174.00 | 11 636 341.00 | 36 237 516.00 | 24 601 174.00 |
FM Production stockée | | | 210 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 804 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 891 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 079.00 | |
GE Autres charges | | | 109 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 714 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 582.00 | | | 239 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 010.00 | | | -125 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 082 612.00 | | | 37 082 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 321 554.00 | | | 36 321 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206 098.00 | | 865 996.00 | 15 206 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 722.00 | 15 797 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 722.00 | 15 711 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 109.00 | | 865 996.00 | 15 120 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289 784.00 | 570 233.00 | 86 519.00 | 10 289 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289 784.00 | 570 233.00 | 86 519.00 | 10 289 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 759.00 | 239 583.00 | 59 285.00 | 268 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 535.00 | 34 740.00 | 49 535.00 | 49 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 778.00 | 39 702.00 | 49 885.00 | 67 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 537.00 | 279 285.00 | 109 170.00 | 336 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 702.00 | 49 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 501.00 | 5 319 501.00 | | 5 319 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 827.00 | 1 875 827.00 | | 1 875 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 418.00 | 6 342 418.00 | | 6 342 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 969.00 | 663 807.00 | 2 564 496.00 | 4 269 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 094.00 | | | 660 094.00 |
VP Divers | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 | | 1 126 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 090.00 | 1 731 090.00 | | 1 731 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 406.00 | 7 486 406.00 | | 7 486 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 923.00 | 9 591 761.00 | 2 564 496.00 | 13 197 923.00 |