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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
AP Constructions | 7 976 134.00 | 6 226 676.00 | 1 749 458.00 | 7 976 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 323.00 | 3 079 907.00 | 2 411 415.00 | 5 491 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 641.00 | 983 200.00 | 457 441.00 | 1 440 641.00 |
AX Avances et acomptes | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 206 098.00 | 10 289 784.00 | 4 916 313.00 | 15 206 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 519.00 | | 784 519.00 | 784 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 119 874.00 | 49 534.00 | 8 070 339.00 | 8 119 874.00 |
BT Marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359 862.00 | 18 243.00 | 6 341 619.00 | 6 359 862.00 |
BZ Autres créances | 1 392 433.00 | | 1 392 433.00 | 1 392 433.00 |
CF Disponibilités | 1 476 175.00 | | 1 476 175.00 | 1 476 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 1.00 | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 168 255.00 | 67 778.00 | 18 100 477.00 | 18 168 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 374 353.00 | 10 357 562.00 | 23 016 791.00 | 33 374 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 139 035.00 | | | 8 139 035.00 |
DH Report à nouveau | -839 460.00 | | | -839 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 232.00 | | | 505 232.00 |
DK Provisions réglementées | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 489.00 | | | 8 115 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930 062.00 | | | 4 930 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 305.00 | | | 1 696 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 907.00 | | | 6 222 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 293.00 | | | 1 739 293.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 088.00 | | | 14 604 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 016 791.00 | | | 23 016 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334 118.00 | | | 10 334 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 849.00 | 39 606.00 | 3 960 455.00 | 3 920 849.00 |
FD Production vendue biens | 20 959 724.00 | 10 026 229.00 | 30 985 953.00 | 20 959 724.00 |
FG Production vendue services | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 991 757.00 | 10 065 835.00 | 35 057 593.00 | 24 991 757.00 |
FM Production stockée | | | -262 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 019 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 740 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 213.00 | |
GE Autres charges | | | 95 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 365 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 083.00 | | | -30 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 215 931.00 | | | 35 215 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 710 698.00 | | | 34 710 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 232.00 | | | 505 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 142.00 | | | 13 739 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 206 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653 152.00 | | | 13 653 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981 469.00 | 475 382.00 | 167 066.00 | 9 981 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981 469.00 | 475 382.00 | 167 066.00 | 9 981 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 758.00 | 114 520.00 | 71 519.00 | 225 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 485.00 | 297 213.00 | 222 484.00 | 222 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 243.00 | 411 733.00 | 294 003.00 | 448 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 213.00 | 222 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 520.00 | 71 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222 907.00 | 6 222 907.00 | | 6 222 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 123.00 | 1 710 123.00 | | 1 710 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 359 863.00 | | | 6 359 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 063.00 | 660 094.00 | 2 677 789.00 | 4 930 063.00 |
VP Divers | 1 392 434.00 | | | 1 392 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739 293.00 | 1 739 293.00 | | 1 739 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779 121.00 | 7 779 121.00 | | 7 779 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604 088.00 | 10 334 119.00 | 2 677 789.00 | 14 604 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |