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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 472 592.00 | 261 238.00 | 211 354.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 822.00 | 164 404.00 | 10 418.00 | 174 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 701.00 | 93 686.00 | 10 015.00 | 103 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 092.00 | 523 525.00 | 1 062 567.00 | 1 586 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 530.00 | | 317 530.00 | 317 530.00 |
BZ Autres créances | 98 878.00 | 64 049.00 | 34 829.00 | 98 878.00 |
CF Disponibilités | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 600.00 | 64 049.00 | 456 551.00 | 520 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 692.00 | 587 574.00 | 1 519 118.00 | 2 106 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 958.00 | 705 958.00 | | 705 958.00 |
DH Report à nouveau | 163 981.00 | 145 528.00 | | 163 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 138.00 | 18 453.00 | | 139 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 077.00 | 913 939.00 | | 1 053 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 2 409.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 175.00 | 284 620.00 | | 232 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 113 356.00 | | 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 90 778.00 | | 81 312.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 16 769.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 041.00 | 507 932.00 | | 466 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 118.00 | 1 421 871.00 | | 1 519 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
FG Production vendue services | 1 008 117.00 | 48 196.00 | 1 056 313.00 | 1 008 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 777.00 | 48 196.00 | 1 158 973.00 | 1 110 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 18 534.00 | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 384.00 | 18 534.00 | | 124 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 90.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 7 439.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 271.00 | 11 095.00 | | 124 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 614.00 | -24 957.00 | | -20 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 869.00 | 1 232 268.00 | | 1 301 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 730.00 | 1 213 815.00 | | 1 162 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 138.00 | 18 453.00 | | 139 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 092.00 | | | 1 586 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 299.00 | | | 446 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 237.00 | | | 1 132 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 738.00 | 35 787.00 | | 487 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 541.00 | 35 787.00 | | 483 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 381.00 | | 124 332.00 | 188 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 381.00 | | 124 332.00 | 188 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 381.00 | | 124 332.00 | 188 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 317 530.00 | | | 317 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 339.00 | 416 783.00 | 7 556.00 | 424 339.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 041.00 | 466 041.00 | | 466 041.00 |