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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 472 592.00 | 292 744.00 | 179 847.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 686.00 | 47 843.00 | 2 843.00 | 50 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 400.00 | 340 587.00 | 563 813.00 | 904 400.00 |
BZ Autres créances | 111 965.00 | 106 001.00 | 5 964.00 | 111 965.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 920.00 | 106 001.00 | 7 919.00 | 113 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 320.00 | 446 588.00 | 571 732.00 | 1 018 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 006.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
DH Report à nouveau | 264 299.00 | 303 119.00 | | 264 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | -38 820.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 518 458.00 | 514 257.00 | | 518 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 23 913.00 | | 22 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 646.00 | | |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 13 231.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 274.00 | 55 854.00 | | 53 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 732.00 | 570 111.00 | | 571 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 571 900.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -9 235.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 14 157.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 239.00 | 648 321.00 | | 62 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 039.00 | 687 141.00 | | 58 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | -38 820.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 294.00 | | 1 106.00 | 903 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 294.00 | | 1 106.00 | 903 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 409.00 | 17 178.00 | | 323 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 409.00 | 17 178.00 | | 323 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 709.00 | 106 001.00 | 109 709.00 | 109 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 709.00 | 106 001.00 | 109 709.00 | 109 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 709.00 | 106 001.00 | 109 709.00 | 109 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |