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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 472 592.00 | 276 991.00 | 195 601.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 46 418.00 | 3 162.00 | 49 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 294.00 | 323 409.00 | 579 885.00 | 903 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 414.00 | 109 709.00 | -106 295.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 935.00 | 109 709.00 | -9 774.00 | 99 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 229.00 | 433 118.00 | 570 111.00 | 1 003 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 958.00 | 705 958.00 | | 205 958.00 |
DH Report à nouveau | 303 119.00 | 163 981.00 | | 303 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 820.00 | 139 138.00 | | -38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 514 257.00 | 1 053 077.00 | | 514 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 140.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 139 891.00 | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 81 312.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 12 524.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 854.00 | 466 041.00 | | 55 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 111.00 | 1 519 118.00 | | 570 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 854.00 | 466 041.00 | | 55 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 52.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049.00 | 124 332.00 | | 64 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 900.00 | 124 384.00 | | 571 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | 113.00 | | 15 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 298.00 | | | 456 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 135.00 | 113.00 | | 581 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 235.00 | 124 271.00 | | -9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | -20 614.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 321.00 | 1 301 869.00 | | 648 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 141.00 | 1 162 730.00 | | 687 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 820.00 | 139 138.00 | | -38 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 092.00 | | | 1 586 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 798.00 | 903 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 944.00 | 903 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 299.00 | | | 446 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 237.00 | | | 1 132 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 525.00 | 18 828.00 | 218 943.00 | 523 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 328.00 | 18 828.00 | 214 747.00 | 519 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 049.00 | 109 709.00 | 64 049.00 | 64 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 049.00 | 109 709.00 | 64 049.00 | 64 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 049.00 | 109 709.00 | 64 049.00 | 64 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 709.00 | 64 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 11 615.00 | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 323.00 | 114 246.00 | | 43 323.00 |
ST Autres comptes | 18 772.00 | 105 309.00 | | 18 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -81.00 | 52 474.00 | | -81.00 |
YT Sous‐traitance | | 349 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | 3 369.00 | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 14 984.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 198.00 | 222 155.00 | | 15 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 859.00 | 69 637.00 | | 11 859.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 014.00 | 621 612.00 | | 62 014.00 |