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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 20 332.00 | 2 136.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 069.00 | 16 241.00 | 828.00 | 17 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 709.00 | 36 573.00 | 62 136.00 | 98 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 352.00 | 36 573.00 | 114 779.00 | 151 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 565.00 | 66 814.00 | | 70 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 466.00 | 3 751.00 | | -6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 72 900.00 | 79 365.00 | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 3 627.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 61 944.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 654.00 | 20 873.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 880.00 | 86 444.00 | | 41 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 779.00 | 165 809.00 | | 114 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 880.00 | 86 444.00 | | 41 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 128.00 | | 303 128.00 | 303 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 128.00 | | 303 128.00 | 303 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 27 731.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 179.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -179.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 443.00 | 323 923.00 | | 306 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 909.00 | 320 172.00 | | 312 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 466.00 | 3 751.00 | | -6 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 3 601.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 673.00 | | 1 886.00 | 98 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 98 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 39 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | | 1 886.00 | 39 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 1 679.00 | 708.00 | 35 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 1 679.00 | 708.00 | 35 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 568.00 | 172.00 | 5 740.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 756.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | 7 527.00 | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 22 520.00 | 23 805.00 | | 22 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 17 053.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 133.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 3 889.00 | | 3 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 535.00 | 20 140.00 | | 18 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 442.00 | 48 805.00 | | 41 442.00 |