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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 199.00 | 17 822.00 | 1 378.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 227.00 | 16 822.00 | 1 404.00 | 18 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 526.00 | 34 644.00 | 61 882.00 | 96 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 480.00 | 606.00 | 26 874.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 244.00 | 606.00 | 78 638.00 | 79 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 770.00 | 35 250.00 | 140 520.00 | 175 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 996.00 | 64 100.00 | | 67 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855.00 | 3 897.00 | | -2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 73 941.00 | 76 796.00 | | 73 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 5 204.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 31 880.00 | | 37 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 18 479.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 579.00 | 55 563.00 | | 66 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 520.00 | 132 359.00 | | 140 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 284.00 | 320 852.00 | | 338 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 140.00 | 316 955.00 | | 341 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855.00 | 3 897.00 | | -2 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 709.00 | | 731.00 | 100 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 96 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 37 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | | 731.00 | 41 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 824.00 | 1 662.00 | 4 842.00 | 37 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 1 662.00 | 4 842.00 | 37 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804.00 | 15 704.00 | 100.00 | 15 804.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |