| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 21 024.00 | 1 444.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 069.00 | 16 800.00 | 2 268.00 | 19 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 709.00 | 37 824.00 | 62 885.00 | 100 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 184.00 | 37 824.00 | 132 359.00 | 170 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 100.00 | 70 565.00 | | 64 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | -6 466.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 76 796.00 | 72 900.00 | | 76 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 5 196.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 19 029.00 | | 31 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 479.00 | 17 654.00 | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 563.00 | 41 880.00 | | 55 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 359.00 | 114 779.00 | | 132 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 852.00 | 306 443.00 | | 320 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 955.00 | 312 909.00 | | 316 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | -6 466.00 | | 3 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | 3 576.00 | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 709.00 | | 2 000.00 | 98 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | | 2 000.00 | 39 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 573.00 | 1 251.00 | | 36 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | 1 251.00 | | 36 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 493.00 | 172.00 | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 402.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | 6 922.00 | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 23 430.00 | 22 520.00 | | 23 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 149.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 3 551.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 228.00 | 17 481.00 | | 18 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 692.00 | 18 535.00 | | 22 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 409.00 | 41 442.00 | | 41 409.00 |