| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 1 350.00 | 14 000.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 41 876.00 | 19 611.00 | 61 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 326.00 | 77 511.00 | 116 815.00 | 194 326.00 |
BT Marchandises | 359 059.00 | | 359 059.00 | 359 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 661.00 | | 469 661.00 | 469 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988.00 | 77 511.00 | 586 476.00 | 663 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 346 178.00 | 375 295.00 | | 346 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 268.00 | -1 268.00 | | -1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 56 883.00 | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 469 511.00 | 501 310.00 | | 469 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 406.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 106 457.00 | | 82 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 42 945.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 21 836.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 965.00 | 171 644.00 | | 116 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476.00 | 672 954.00 | | 586 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 965.00 | 171 644.00 | | 116 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 311.00 | 15 703.00 | 1 260 014.00 | 1 244 311.00 |
FG Production vendue services | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 017.00 | 15 703.00 | 1 268 720.00 | 1 253 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 219.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 22 219.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 3 547.00 | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 24 547.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -2 328.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 7 772.00 | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378.00 | 1 420 028.00 | | 1 273 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 177.00 | 1 363 145.00 | | 1 219 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 201.00 | 56 883.00 | | 54 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 1 048.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 916.00 | | 3 410.00 | 190 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | | 3 574.00 | 73 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | -164.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 7 632.00 | | 69 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 7 632.00 | | 49 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16.00 | | | -16.00 |
VP Divers | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129.00 | 89 478.00 | 12 651.00 | 102 129.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |