| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 1 350.00 | 14 000.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 161.00 | 46 572.00 | 19 589.00 | 66 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 165.00 | 82 208.00 | 116 957.00 | 199 165.00 |
BT Marchandises | 381 819.00 | | 381 819.00 | 381 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 293.00 | | 528 293.00 | 528 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 458.00 | 82 208.00 | 645 250.00 | 727 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 399 111.00 | 346 178.00 | | 399 111.00 |
DH Report à nouveau | | -1 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 641.00 | 54 201.00 | | 63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 533 152.00 | 469 511.00 | | 533 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 423.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 82 014.00 | | 84 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 33 737.00 | | 25 768.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 792.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 097.00 | 116 965.00 | | 112 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 250.00 | 586 476.00 | | 645 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 097.00 | 116 965.00 | | 112 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 326.00 | | 5 672.00 | 194 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 199 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 81 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | 5 508.00 | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | 164.00 | 12 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 511.00 | 5 530.00 | 834.00 | 77 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 186.00 | 5 530.00 | 834.00 | 57 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 068.00 | 83 253.00 | 12 815.00 | 96 068.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |