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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 624.00 | 15 482.00 | 1 142.00 | 16 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 541.00 | 52 553.00 | 24 988.00 | 77 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 690.00 | 86 416.00 | 117 274.00 | 203 690.00 |
BT Marchandises | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CF Disponibilités | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 054.00 | | 569 054.00 | 569 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 745.00 | 86 416.00 | 686 329.00 | 772 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 418 015.00 | 402 752.00 | | 418 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 15 262.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 523 338.00 | 488 415.00 | | 523 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 470.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 9 209.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 666.00 | 82 340.00 | | 119 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | 46 832.00 | | 42 311.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 450.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 990.00 | 139 301.00 | | 162 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 329.00 | 627 716.00 | | 686 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 990.00 | 139 301.00 | | 162 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 077.00 | | 17 279.00 | 201 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 203 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 944.00 | 95 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 94 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 151.00 | | 16 735.00 | 83 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 544.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 935.00 | 14 146.00 | 14 666.00 | 86 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | 7 000.00 | 8 944.00 | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 7 146.00 | 5 721.00 | 66 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 7 000.00 | 8.00 | 20.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |