| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 933.00 | 80 692.00 | 241.00 | 80 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 025.00 | 88 534.00 | 2 491.00 | 91 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 929.00 | 872.00 | 38 057.00 | 38 929.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 629.00 | 872.00 | 56 757.00 | 57 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 653.00 | 89 406.00 | 59 248.00 | 148 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 689.00 | 437.00 | | 4 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 785.00 | 4 252.00 | | -7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288.00 | 13 074.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 43 736.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 10 171.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 959.00 | 88 291.00 | | 53 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 248.00 | 101 364.00 | | 59 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
FG Production vendue services | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 795.00 | 120 983.00 | | 92 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 580.00 | 116 731.00 | | 100 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 785.00 | 4 252.00 | | -7 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 763.00 | 14 948.00 | | 14 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 391.00 | 551.00 | 88 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | 391.00 | 551.00 | 88 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |