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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 355.00 | 80 760.00 | 1 595.00 | 82 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 7 908.00 | 33.00 | 7 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 88 669.00 | 3 878.00 | 92 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 336.00 | 88 669.00 | 39 668.00 | 128 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | -3 096.00 | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909.00 | 1 635.00 | | -2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014.00 | 6 923.00 | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 591.00 | 32 150.00 | | 18 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 11 945.00 | | 8 514.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 4 359.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 654.00 | 48 453.00 | | 35 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 668.00 | 55 376.00 | | 39 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 654.00 | 48 453.00 | | 35 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 186.00 | | 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 252.00 | 60 152.00 | | 62 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 161.00 | 58 518.00 | | 65 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909.00 | 1 635.00 | | -2 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 535.00 | | 2 012.00 | 90 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285.00 | | 2 012.00 | 88 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 181.00 | 487.00 | | 88 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | 487.00 | | 88 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | | | 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |