| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 343.00 | 80 306.00 | 37.00 | 80 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 7 875.00 | 67.00 | 7 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 535.00 | 88 181.00 | 2 353.00 | 90 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 558.00 | 88 181.00 | 55 376.00 | 143 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 096.00 | 4 689.00 | | -3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | -7 785.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 923.00 | 5 288.00 | | 6 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 150.00 | 32 119.00 | | 32 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 603.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 17 972.00 | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 2 266.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 453.00 | 53 959.00 | | 48 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 376.00 | 59 248.00 | | 55 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 453.00 | 53 959.00 | | 48 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FG Production vendue services | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | 419.00 | | 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 152.00 | 92 795.00 | | 60 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 518.00 | 100 580.00 | | 58 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | -7 785.00 | | 1 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | 14 763.00 | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 534.00 | 238.00 | 590.00 | 88 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 534.00 | 237.00 | 590.00 | 88 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |