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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 812.00 | 2 037.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 322.00 | 27 884.00 | 49 438.00 | 77 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 574.00 | 75 688.00 | 42 886.00 | 118 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 512.00 | 104 385.00 | 433 127.00 | 537 512.00 |
BT Marchandises | 618 818.00 | | 618 818.00 | 618 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 900.00 | 40 080.00 | 419 820.00 | 459 900.00 |
BZ Autres créances | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 173.00 | 40 080.00 | 1 288 092.00 | 1 328 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 686.00 | 144 465.00 | 1 721 220.00 | 1 865 686.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DG Autres réserves | 163 712.00 | | | 163 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 189.00 | | | 509 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 416.00 | | | 1 152 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 220.00 | | | 1 721 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 647.00 | | | 1 034 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 837.00 | | | 370 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458 253.00 | 1 799.00 | 6 460 052.00 | 6 458 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 253.00 | 1 799.00 | 6 460 052.00 | 6 458 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 765 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 271.00 | | | 6 473 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 459.00 | | | 6 447 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 038.00 | | 109 936.00 | 517 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 462.00 | 537 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 462.00 | 195 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 321.00 | | | 312 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 547.00 | | 105 812.00 | 179 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | 4 124.00 | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 446.00 | 15 447.00 | 85 509.00 | 174 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 570.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 204.00 | 14 877.00 | 85 509.00 | 174 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 098.00 | 3 808.00 | 827.00 | 37 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 098.00 | 3 808.00 | 827.00 | 37 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 098.00 | 3 808.00 | 827.00 | 37 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 277.00 | 483 277.00 | | 483 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
UX Autres créances clients | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 837.00 | 370 837.00 | | 370 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 352.00 | 20 582.00 | 85 917.00 | 138 352.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 112.00 | 657 448.00 | 24 664.00 | 682 112.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 416.00 | 1 034 647.00 | 85 917.00 | 1 152 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
ST Autres comptes | 318 059.00 | | | 318 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 199.00 | | | 489 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 895.00 | | | 473 895.00 |
ZE Dividendes | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 714.00 | | | 661 714.00 |