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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AN Terrains | 6 290.00 | 1 797.00 | 4 493.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 077.00 | 63 374.00 | 36 703.00 | 100 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 147.00 | 105 071.00 | 37 075.00 | 142 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 639.00 | 173 092.00 | 426 547.00 | 599 639.00 |
BT Marchandises | 891 187.00 | | 891 187.00 | 891 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 316.00 | 11 684.00 | 765 632.00 | 777 316.00 |
BZ Autres créances | 245 048.00 | | 245 048.00 | 245 048.00 |
CF Disponibilités | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 395.00 | 11 684.00 | 2 178 711.00 | 2 190 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 034.00 | 184 776.00 | 2 605 257.00 | 2 790 034.00 |
CU Autres participations | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DG Autres réserves | 409 520.00 | | | 409 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 793 146.00 | | | 793 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 760.00 | | | 568 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 934.00 | | | 989 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 111.00 | | | 1 812 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 257.00 | | | 2 605 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 478.00 | | | 1 426 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 557.00 | 8 364.00 | 8 633 921.00 | 8 625 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 557.00 | 8 364.00 | 8 633 921.00 | 8 625 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 051.00 | | | 8 669 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 704.00 | | | 8 664 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 272.00 | | 24 989.00 | 618 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104.00 | 38 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 621.00 | 599 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 517.00 | 248 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 322.00 | | | 312 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 841.00 | | 18 190.00 | 269 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 109.00 | | 6 799.00 | 36 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 730.00 | 32 880.00 | 39 517.00 | 179 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 880.00 | 32 880.00 | 39 517.00 | 176 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 2 862.00 | 2 238.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | 2 862.00 | 2 238.00 | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | 2 862.00 | 2 238.00 | 11 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 934.00 | 989 934.00 | | 989 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
UX Autres créances clients | 742 915.00 | 742 915.00 | | 742 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 760.00 | 83 127.00 | 348 594.00 | 468 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 866.00 | | | 376 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 456.00 | 1 022 364.00 | 34 092.00 | 1 056 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 111.00 | 1 426 478.00 | 348 594.00 | 1 812 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
ST Autres comptes | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 582.00 | | | 375 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 918.00 | | | 634 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 940.00 | | | 723 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 892.00 | | | 804 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |