| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AP Constructions | 126 422.00 | 122 304.00 | 4 118.00 | 126 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 638.00 | 31 654.00 | 5 985.00 | 37 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 674.00 | 197 571.00 | 13 103.00 | 210 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 788.00 | | 331 788.00 | 331 788.00 |
BZ Autres créances | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 541.00 | | 655 541.00 | 655 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 214.00 | 197 571.00 | 668 644.00 | 866 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 531.00 | 30 618.00 | | 52 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 21 913.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 102 117.00 | 94 454.00 | | 102 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 104.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 724.00 | 73 401.00 | | 403 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 585.00 | 261 391.00 | | 141 585.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 349.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 526.00 | 346 245.00 | | 566 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 644.00 | 440 699.00 | | 668 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 526.00 | 346 245.00 | | 566 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 934.00 | | 1 102 934.00 | 1 102 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 934.00 | | 1 102 934.00 | 1 102 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 565.00 | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 716.00 | 46 268.00 | | 4 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -45.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 830.00 | 906 620.00 | | 1 105 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 167.00 | 884 707.00 | | 1 098 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | 21 913.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 914.00 | | 9 450.00 | 222 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 210 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 207 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 470.00 | | 6 450.00 | 222 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 402.00 | 7 858.00 | 21 690.00 | 211 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 958.00 | 7 858.00 | 21 690.00 | 210 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 724.00 | 403 724.00 | | 403 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 788.00 | | | 331 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 305.00 | 398 305.00 | 3 000.00 | 401 305.00 |
VW T.V.A. | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 526.00 | 566 526.00 | | 566 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 235.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | 5 445.00 | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 108 368.00 | 90 793.00 | | 108 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 658.00 | 16 748.00 | | 22 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 311.00 | 14 215.00 | | 64 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 2 138.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 5 373.00 | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 686.00 | 201 793.00 | | 220 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 327.00 | 100 410.00 | | 134 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 436.00 | 127 202.00 | | 213 436.00 |