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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 34 960.00 | 3 488.00 | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 2 473.00 | 3 836.00 | 6 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 181.00 | 163 856.00 | 10 324.00 | 174 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 163.00 | | 272 163.00 | 272 163.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 546.00 | | 523 546.00 | 523 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 727.00 | 163 856.00 | 533 870.00 | 697 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 60 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 194.00 | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 672.00 | 49 833.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 227 623.00 | 151 951.00 | | 227 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 207 857.00 | | 165 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 484.00 | 190 238.00 | | 119 484.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | 418 095.00 | | 306 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 870.00 | 570 045.00 | | 533 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 247.00 | 418 095.00 | | 306 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 371.00 | | 1 229 371.00 | 1 229 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 371.00 | | 1 229 371.00 | 1 229 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | 9 160.00 | | 7 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 500.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 040.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 460.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 7 155.00 | | 24 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 034.00 | 1 285 414.00 | | 1 237 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 362.00 | 1 235 580.00 | | 1 161 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 672.00 | 49 833.00 | | 75 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | 4 761.00 | | 6 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 257.00 | | 6 062.00 | 174 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 174 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 363.00 | | 818.00 | 170 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 5 000.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 2 939.00 | 1.00 | 160 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | 2 939.00 | | 160 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 163.00 | 272 163.00 | | 272 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 037.00 | 293 037.00 | 3 000.00 | 296 037.00 |
VW T.V.A. | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 5 972.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | 15 502.00 | | 15 912.00 |
ST Autres comptes | 98 666.00 | 109 011.00 | | 98 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 828.00 | 50 721.00 | | 47 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | 7 768.00 | | 1 554.00 |
YT Sous‐traitance | 40 318.00 | 82 154.00 | | 40 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012.00 | 17 661.00 | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 490.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 7 462.00 | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 333.00 | 255 089.00 | | 267 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 332.00 | 149 639.00 | | 158 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 736.00 | 275 049.00 | | 203 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |