| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 1.00 | 243.00 | 245.00 |
AP Constructions | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 33 274.00 | 5 175.00 | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 1 222.00 | 4 270.00 | 5 492.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 257.00 | 160 919.00 | 13 338.00 | 174 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 935.00 | | 326 935.00 | 326 935.00 |
BZ Autres créances | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 707.00 | | 556 707.00 | 556 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 964.00 | 160 919.00 | 570 045.00 | 730 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 52 531.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833.00 | 7 663.00 | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 151 951.00 | 102 117.00 | | 151 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | 403 724.00 | | 207 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 238.00 | 141 585.00 | | 190 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 095.00 | 566 526.00 | | 418 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 045.00 | 668 644.00 | | 570 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 095.00 | 566 526.00 | | 418 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 741.00 | | 1 273 741.00 | 1 273 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 741.00 | | 1 273 741.00 | 1 273 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | 502.00 | | 9 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 75.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 75.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 2 008.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 414.00 | 1 105 830.00 | | 1 285 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 580.00 | 1 098 167.00 | | 1 235 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 833.00 | 7 663.00 | | 49 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 674.00 | | 7 987.00 | 210 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 403.00 | 174 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 609.00 | 170 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | 245.00 | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 230.00 | | 5 742.00 | 207 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 571.00 | 5 901.00 | 42 553.00 | 197 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 1.00 | 444.00 | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | 5 900.00 | 42 109.00 | 197 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 935.00 | | | 326 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 629.00 | 362 629.00 | 3 000.00 | 365 629.00 |
VW T.V.A. | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 3 833.00 | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 502.00 | 8 841.00 | | 15 502.00 |
ST Autres comptes | 109 011.00 | 108 368.00 | | 109 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | 22 658.00 | | 50 721.00 |
YT Sous‐traitance | 82 154.00 | 64 311.00 | | 82 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 661.00 | 9 257.00 | | 17 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 780.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 5 613.00 | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 089.00 | 220 686.00 | | 255 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 639.00 | 134 327.00 | | 149 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 049.00 | 213 436.00 | | 275 049.00 |