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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
040 Immobilisations financières | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 564.00 | 6 998.00 | 34 565.00 | 41 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
084 Disponibilités | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 832.00 | | 374 832.00 | 374 832.00 |
110 Total général Actif | 416 396.00 | 6 998.00 | 409 397.00 | 416 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
242 Autres charges externes. | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
252 Charges sociales | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
280 Produits financiers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |