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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 349.00 | 49.00 | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 197.00 | 10 917.00 | 5 280.00 | 16 197.00 |
040 Immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 161.00 | 11 266.00 | 25 894.00 | 37 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 896.00 | | 363 896.00 | 363 896.00 |
110 Total général Actif | 401 057.00 | 11 266.00 | 389 790.00 | 401 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
242 Autres charges externes. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |