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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 7 343.00 | 7 756.00 | 15 098.00 |
040 Immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 933.00 | 7 612.00 | 28 321.00 | 35 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
084 Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 285.00 | | 374 285.00 | 374 285.00 |
110 Total général Actif | 410 218.00 | 7 612.00 | 402 606.00 | 410 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
242 Autres charges externes. | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
252 Charges sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
280 Produits financiers | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |